初夏的风带着蝉鸣的前奏,吹进捷行网约车总部的办公区。自上周从启航资本拿到明确投资意向后,李明和团队就进入了“尽调冲刺模式”——会议室的白板上贴满了密密麻麻的尽调清单,财务、运营、法律、技术等部门的资料堆成了小山,每个人的脸上都带着紧张而期待的神情。
“李总,启航资本的尽调团队已经到楼下了,正在办理登记。”行政助理的声音打破了办公区的宁静。
李明深吸一口气,整理了一下西装领口,对身边的周建宏和财务总监说:“走吧,我们去迎接。记住,尽调的核心是真实、透明,我们的数据经得起检验。”
启航资本的尽调团队由投资总监张磊带队,一行五人,涵盖了财务、法务、运营、技术四个领域的专家。走进会议室,张磊开门见山:“李总,接下来的一周,我们会从财务真实性、运营合规性、技术壁垒、法律风险四个维度,对捷行进行全面尽调,希望贵团队能全力配合。”
“张总监放心,我们已经做好了充分准备,所有资料都已整理完毕,随时配合查验。”李明笑着回应,随即安排各部门负责人对接尽调团队。
尽调工作有条不紊地展开:
- 财务尽调:财务总监向专家们展示了捷行上线半年的完整财务报表,包括营收明细、成本支出、利润情况,甚至细化到每一笔司机补贴、每一笔合作返利的凭证。专家们反复核对银行流水、税务报表,确认营收真实、成本合规,盈利闭环完全跑通。
- 运营尽调:运营部的小张带着专家们查看了实时运营数据,从用户注册、订单匹配、司机接单到用户评价,全流程透明可追溯;同时,专家们随机抽取了50位司机和100位用户进行电话访谈,当听到司机们普遍反映“收入稳定、福利好”,用户们称赞“服务贴心、响应快”时,眼里的认可之色越来越浓。
- 技术尽调:技术负责人张工向专家们演示了捷行的派单算法、安全系统和App后台,详细讲解了“分区派单+就近调度”的核心逻辑,以及实时定位、一键报警、订单录音等安全功能的技术壁垒。专家们测试后发现,捷行的派单延迟仅3秒,系统稳定性远超行业平均水平。
- 法律尽调:法务团队提供了公司注册资料、股权协议、司机劳动合同、合作协议等全部法律文件,确认捷行的运营完全合规,无任何法律风险和纠纷。
一周后,尽调工作顺利结束。张磊在总结会上,语气郑重地说:“李总,经过全面尽调,我们确认捷行的运营数据真实、盈利模式可持续、技术壁垒清晰、法律合规无风险,完全符合我们的投资标准。接下来,我们可以进入估值和投资条款谈判阶段。”
这个消息让整个团队都松了一口气,李明的心里也涌起一股暖流——半年的努力,终于得到了资本的认可。
三天后,李明和周建宏来到启航资本,与张磊团队进行估值谈判。会议室里,双方围坐在谈判桌前,气氛严肃而热烈。
张磊率先抛出启航资本的初步估值:“基于捷行的市场份额、用户增长、盈利情况和发展潜力,我们初步给出的估值是8000万元,计划投资1600万元,占股20%。”
李明微微皱眉,心里早有预期。他拿出提前准备好的增长预测报告,从容回应:“张总监,感谢贵方的认可,但8000万的估值,我们认为低估了捷行的价值。第一,我们的市场份额从0到25%,仅用了半年,增速远超行业同类平台;第二,我们已实现持续盈利,月净利润30万元,且随着规模扩张,利润会呈指数级增长;第三,我们的‘司机友好+场景化服务’模式,形成了独特的护城河,用户和司机粘性极高;第四,我们的业务生态已初步成型,网约车、代驾、汽车生态、企业服务四大板块协同发展,未来想象空间巨大。”
他顿了顿,拿出数据支撑:“根据我们的预测,未来半年,我们将完成周边3个城市的扩张,注册用户突破100万,日均订单量突破5万单,月净利润将达到80万元以上。基于这个增长速度,我们认为合理估值应该在1亿元以上。”
周建宏也补充道:“张总监,出行行业的估值,核心看运力和用户的稳定性。我们的司机留存率92%,用户复购率65%,这两个数据在行业内都是顶尖的,也是我们最核心的资产。1亿元的估值,完全符合我们的实际价值。”
张磊和团队成员低声讨论了几分钟,眼里满是赞赏。他们知道,李明的话句句在理,捷行的增长速度和商业模式,确实值得更高的估值。
“李总,你们的增长预测很有说服力,也符合我们对出行行业的判断。”张磊最终拍板,“经过团队商议,我们同意将估值调整为1亿元,计划投资2000万元,占股20%。这笔资金,将全部用于捷行的技术升级、市场扩张和车队规模扩大,我们希望能和你们一起,快速推进全国扩张计划。”
1亿元估值!2000万投资!
这个结果远超李明的预期,他激动地站起身,紧紧握住张磊的手:“张总监,太感谢您的认可!我们接受这个估值和投资条款,一定不辜负启航资本的信任,早日实现全国扩张的目标!”
“合作共赢!”张磊笑着回应,“我们看好捷行的未来,也相信你们的团队执行力。接下来,我们会尽快起草投资协议,完成签约。”
签约仪式定在一周后,地点选在市中心的五星级酒店宴会厅。当天,捷行的核心团队、明途工作室的兄弟们、优秀司机代表,还有周明、4S店王经理等合作伙伴,都纷纷到场祝贺。
宴会厅里,红色的地毯铺向舞台,背景板上“捷行网约车千万级融资签约仪式”的字样格外醒目。上午十点,签约仪式正式开始。李明和张磊分别代表捷行和启航资本,在投资协议上郑重签下自己的名字,台下立刻爆发出雷鸣般的欢呼声和掌声。
“恭喜李总!恭喜捷行!”周明第一个冲上台,和李明紧紧拥抱,“1亿元估值,2000万融资,你创造了本地出行行业的奇迹!”
老王代表司机团队发言,声音哽咽:“从当初的五人小队,到现在估值1亿的平台,我们跟着明子,从被压榨的出租车司机,变成了有尊严、高收入的平台核心力量。这笔融资,不仅是捷行的机会,更是我们所有司机的机会!”
张磊在致辞中说:“启航资本之所以选择投资捷行,不仅因为它的增长速度,更因为它‘司机友好、用户满意’的初心,和清晰的盈利模式。我们相信,在李明总及其团队的带领下,捷行一定能从本地黑马,成长为全国性的智慧出行品牌。”
签约仪式结束后,李明站在舞台上,看着台下一张张熟悉的笑脸,心里满是感慨。从当初凑不齐20万启动资金的窘迫,到如今估值1亿、获得2000万融资;从一个小小的工作室,到市场前三的网约车平台,再到即将开启全国扩张,这一路的艰辛与成长,只有他自己最清楚。
当天下午,2000万投资款就稳稳地打入了捷行的公司账户。李明立刻召集核心团队,召开资金用途规划会议。
“兄弟们,2000万融资已经到账,这笔钱不是终点,而是我们全国扩张的起点。”李明打开笔记本,语气坚定地说,“经过团队商议,我们将资金分为三部分:第一,技术升级500万,用于优化派单算法、升级App功能、搭建全国性的运营指挥系统,提升平台的技术壁垒;第二,市场扩张1000万,用于未来半年内,完成本省周边3个城市的布局,包括广告投放、司机招募、本地化运营;第三,车队规模扩大500万,联合4S店,为司机提供更优惠的购车方案,新增300辆新能源汽车,提升平台运力。”
“我同意!”技术部张工第一个表态,“有了技术升级的资金,我们可以搭建更智能的派单系统,适配全国多城市的运营需求。”
老陈也补充道:“市场扩张的资金,我们可以优先布局交通便利、出行需求大的城市,复制本地的成熟模式,快速打开市场。”
老王则兴奋地说:“车队扩大后,我们的运力更充足,司机的收入也会更高,一定能吸引更多优质司机入驻!”
看着团队成员们斗志昂扬的样子,李明的心里满是底气。他知道,有了资本的加持,有了团队的齐心协力,有了成熟的商业模式,捷行的全国扩张之路,一定会走得更稳、更远。
傍晚,李明独自来到工作室的楼顶,初夏的夕阳将天空染成了温暖的橘红色。他拿出手机,给母亲打了个电话,声音里满是骄傲:“妈,我们签约了,估值1亿,拿到了2000万投资,接下来要往全国发展了。”
电话那头的母亲,声音满是欣慰:“好,好,明子,你出息了!妈为你骄傲,以后也要注意身体,别太劳累了。”
挂了电话,李明打开系统光屏,看着上面“资源对接”技能的图标,心里已经有了新的规划。融资落地只是第一步,接下来,他要借助启航资本的资源,对接更多行业大佬,优化运营模式;同时,快速推进周边城市的扩张,为全国布局打下坚实基础。
初夏的风拂过脸颊,带着希望的气息。李明握紧拳头,眼神坚定地望向远方。捷行网约车,这个从本地崛起的黑马,即将在全国出行市场的舞台上,绽放出更耀眼的光芒